督抚小说

第441章 本轮行情驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识（第1页）

a股7月31日本轮行情驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识

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有别于市场的普遍共识，本轮股票行情的驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识（重要部门并不强调刺激），而是来自于风险评价的下降（扩内需、房地产、地方债务的积极表态）。与此同时，“活跃资本市场”的新提法，也是重要部门首次提及资本市场在制度建设和改革之外的内容，直面当前两市成交低迷、两融冰点的短期问题，有望改善高风险偏好投资者入市与交投。风险预期缓释，对股票行情的影响我们认为会分为两个阶段：1）市场反弹的的事，因为行情好了，成交量就大，佣金收入就多，券商自营、资管、新股ipo承销收入等也水涨船高，因此需要关注券商股的表现。在上本周二和周五，券商板块都是领涨排头兵，只是在涨停的个股中，上周二只有银河证券是千亿市值大券商，其余都是中小券商，上周五除银河证券外，行业龙头中信证券也加入涨停行列，华泰证券、中金公司、中信建投涨幅都超过8，这是一个好的现象。但后市仍然要观察，能否确认？

000572海马汽车（非荐股）：炒作汽车方向，该公司主营从事汽车制造，此前已完成首款氢燃料电池汽车样车开发，盟主一日游撤退。周五高开高走，证券板块第一个上板的，炸板回封后，刺激资金疯狂进入证券方向，有足够的号召力。。消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

国芳集团（非荐股）：大消费方向，甘肃省内最大的连锁零售企业。（连续带领板块走强）。驱动力，重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

东方财富（非荐股）：流通市值2147亿，没有涨停，但我们看看成交额，周二启动那天，成交了1232亿，调整了2天后，继续成交1651亿，在相对低位，量能持续放大！（这是什么信号）消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

中集车辆（非荐股）：公司预计上半年实现净利润1815亿元至2006亿元，同比增长396至448；扣非后归母净利润929亿元至1120亿元，同比增长166至221。公司表示，上半年，受国通胀持续和供应链短缺影响，公司北美业务抓住市场机会，承接2022下半年的增长态势。同时，公司积极把握其他市场的增长和发展机会，在其他海外市场获得了良好的业务增长，在中国市场保持了业务的稳定态势，并在细分市场获得市场份额的提升。

000750国海证券（非荐股）：炒作证券方向，广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司，经纪业务在广西市占率第一。流通市值222亿，全天成交1647亿，换手率768。属于低市值绩优小盘沿海城市券商股，消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

002488金固股份，（非荐股）：该公司是国内钢制车轮行业的龙头，产品已成功进入新能源电动汽车领域，是五菱宏光iev的标配车轮供应商，同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。流通市值7180亿，全天成交633亿，换手率911。龙虎榜前五买家共买入305亿，占比高达4818（一般也就是10左右，这个超标了），其中杭州东信大道买入19亿，杭州市心北路买入9849万，外资买入1588万。驱动力：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元。

002368太极股份（非荐股）：积极拥抱电力领域数据要素运营;

信达证券（非荐股）：炒作大金融方向，ac系券商，大股东为中国信达资产。流通市值5299亿，顶级游资金开大道狂买221亿。（又到了检验金开大道号召力的时候）。消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

002508老板电器（非荐股）：是国内厨电行业生产龙头企业，推出roki数字厨电，开创数字烹饪时代，打造全球首个ai烹饪助理。

中信证券（非荐股）：炒作大金融方向，行业龙头，流通市值高达2690亿，8年只涨停了6次，这是第七次涨停，成交额高达1018亿。一扫过去几年形成的颓势，底部突破的架势已经出来了。消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

城建发展（非荐股）：地产方向，驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。近年来在房地产市场表现出色，成为北京国企中的一匹黑马。公司深耕北京市场，手握质量兼备的资源，凭借地方国企背景在融资方面的优势，实现了稳健发展和规模扩张。有3家机构分别买入5596万、3449万、1846万。消息面上，近日超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。

海量数据（非荐股）：全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。

德迈仕（非荐股）：小鹏汽车产业链，低位补涨的弹性标的，同时还是理想、蔚来的直接或间接供货商，回踩5日线低吸（169元-170元附近）。

000656金科股份（非荐股）：炒作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

000625长安汽车（非荐股）：炒作汽车方向，新能源和智能汽车制造商，一季度净利润同比增长5365。消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。长安汽车流通市值高达1116亿，板块中军，如果杀到5-10日线之间可以考虑低吸；

天风证券（非荐股）：炒作大金融方向，所属券商板块，龙虎榜数据显示，机构买入7189万，农业路买入5169万。消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

002909集泰股份（非荐股）：低位低价小市值都是亮点，而且它还是22年6月的连板大妖，股性活跃，5日线附近低吸。

赛托生物（非荐股）：公司发布2023年半年度业绩报告，公司营业收入664亿元，同比增长431；实现净利润599676万元，同比增长8543；基本每股收益盈利055元，去年同期为030元。公司2023年半年度权益分配预案内容如下：以资本公积金向全体股东每10股转增600股，不派息，不送红股。

综合来看，市场在前期超预期的政策预期利好刺激下，虽然暂时没有出现连续性的上涨，但是利好消息随着时间发酵，其内涵被市场逐渐消化后，仍然使得市场的多头合力大大增强，终于在上周五迎来强力突破。在政策底被市场兑现的背景下，后市整体信心将快速回复，金融、地产中短期内将引领行情。

机会方向上，长期来看，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，但长期走强后市场已有疲态，热度暂时不及政策热点，更适合中长期布局。中短线角度看，本次中央政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、基建板块有直接利好刺激，预计热度还有一定发酵空间，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230731

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